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職責描述： 主要負責銀行回款查詢、付款溝通和付款登記管理、月度結賬等工作。 1、日常數據提取與傳遞：每日早晨及時提取銀行水單等數據，同步發送至相關同事，保障數據傳遞及時性。 2、付款全流程管理：匯總付款計劃及明細，及時提交劃撥單并跟進審批流程；付款后核對銀行流水，確保無差異。 3、授權與復核盾推進：及時發郵件對接省區資金同事，催促辦理 CBS 授權及 UKEY 復核盾；每周匯總辦理進度，提高完成率。 4、集采項目付款與回款跟蹤：月初對接集采項目，明確月度付款計劃并及時完成付款；制定平臺分攤明細，跟蹤區域欠款情況，編制集采收益表。 5、水單處理與資金歸集：每日按時創建及拆分銀行水單；匯總銀行賬戶歸集明細并導入系統，保障資金數據準確。 6、月度結賬與檔案管理：月末完成負責省區往來、所轄公司/平臺往來及科目銀行對賬，確保賬實相符；整理憑證檔案并規范存檔。 7、臨時事務處理：響應領導安排，完成臨時數據處理等其他工作任務。 任職要求： 1、統招本科學歷，財務類相關專業； 2、1年以上相關經驗，熟悉銀行結算業務流程，具備基礎報表和數據處理能力； 4、為人嚴謹細心、踏實肯干，工作認真負責、頭腦靈活、接受能力強，具有良好的溝通能力與團隊合作意識 ； 5、積極向上的心態，較好的執行力，服從公司安排，具有一定的抗壓能力。